出纳员岗位说明书范例5篇 -凯发网站

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出纳员岗位说明书范例

  出纳员岗位说明书范例

  一、基本信息

  岗位名称

  出纳员

  岗位编号

  所属部门

  财务部

  岗位编制

  直接上级

  财务经理

  直接下级

  编制者签字

  审核者签字

  二、岗位概述

  及时准确收取现金,并登记金额,日清日结。

  三、职责与任务

  职责一

  职责表述:公司各项业务款项的收付

  工作任务

  1.及时准确向客户收取现金

  2.及时登记收银金额

  3.每天盘点收款,做到日清日结

  职责二

  职责表述:负责办理银行结算业务,管理银行存款

  工作任务

  1.负责及时与银行定期对账

  2.管理银行账户、转账支票与发票

www.pmceo.com-物业经理人

  3.对银行存款账户和账户余额的准确性和保密性负责

  职责五

  职责表述:完成上级交办的其他任务

  四、权力

  业务权

  对会计制作的凭证或相关报表有异议时,有监督的权力

  五、工作协调关系

  内部关系

  总经理、财务经理、主管会计

  外部关系

  银行及其他业务往来单位

  六、任职资格

  教育水平

  大专以上学历

  专业及职称

  会计、财务及经营管理类相关专业

  培训

  受过经济法基础知识、知识等方面的培训

  工作经验

  2年以上企业出纳工作经验

  所需知识

  熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

  熟悉银行结算业务和保税流程;

  良好的口头及书面表达能力;

  熟练使用财务软件和办公软件

  能力素质

  工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则

  具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识

  具备相应的出纳流程操作能力

  七、工作特征

  工作环境

  场地环境:t较好 ¨一般 ¨艰苦

  噪音环境:t较好 ¨一般 ¨艰苦

  高温环境:t较好 ¨一般 ¨艰苦

  尘毒环境:t较好 ¨一般 ¨艰苦

  工作时间特征

  正常工作时间: 小时/周

  平均加班时间: 小时/周

  平均出差时间: 小时/周

  班制形式:¨长白班 ¨长夜班 ¨两班倒 ¨其他

  使用工具/设备

  计算机、电话、办公桌、保险柜

  备注

篇2:总出纳员岗位说明书范例

  总出纳员岗位说明书范例

  一、基本信息

  岗位名称

  总出纳员

  岗位编号

  所属部门

  财务部

  岗位编制

  直接上级

  财务经理

  直接下级

  出纳员

  编制者签字

  审核者签字

  二、岗位概述

  做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作

  三、职责与任务

  职责一

  职责表述:公司各项业务款项的收付

  工作任务

  1.负责现金支票的收入保管、签发支付工作

  2.审核凭证,开好每一张现金、转账、汇款票据

  3.及时登记现金日记账和库存现金登记表,做到日清月结

  职责二

  职责表述:公司现金、备用金的管理

  工作任务

  1.及时登记现金日记账和库存现金登记表,做到日清月结

  2.严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结

  3.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作

  职责三

  职责表述:日常会计凭证的编制及账目的登记

  工作任务

  1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证

  2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证

  3.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表

  职责四

  职责表述:负责办理银行结算业务,管理银行存款

  工作任务

  1.负责及时与银行定期对账

  2.管理银行账户、转账支票与发票

  3.对银行存款账户和账户余额的准确性和保密性负责

  职责五

  职责表述:完成上级交办的其他任务

  四、权力

  业务权

  对现金收付凭证的核查权

  对手续不全的借、支款计划有拒绝执行的权利

  对会计制作的凭证或相关报表有异议时,有监督的权力

  五、工作协调关系

  内部关系

  总经理、财务经理、主管会计

  外部关系

  银行及其他业务往来单位

  六、任职资格

  教育水平

  大专以上学历

  专业及职称

  会计、财务及经营管理类相关专业

  培训

  受过经济法基础知识、知识等方面的培训

  工作经验

  2年以上企业出纳工作经验

  所需知识

  熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

  熟悉银行结算业务和保税流程;

  良好的口头及书面表达能力;

  熟练使用财务软件和办公软件

  能力素质

  工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则

  具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识

  具备相应的出纳流程操作能力

  七、工作特征

  工作环境

  场地环境:t较好 ¨一般 ¨艰苦

  噪音环境:t较好 ¨一般 ¨艰苦

  高温环境:t较好 ¨一般 ¨艰苦

  尘毒环境:t较好 ¨一般 ¨艰苦

  工作时间特征

  正常工作时间: 小时/周

  平均加班时间: 小时/周

  平均出差时间: 小时/周

  班制形式:¨长白班 ¨长夜班 ¨两班倒 ¨其他

  使用工具/设备

  计算机、电话、办公桌、保险柜

  备注

篇3:集团公司出纳职位说明书范文

  集团公司出纳职位说明书范文

  职业名称 出纳

  文件编号 gzsm-d16

  编制 核准 生效日期

  一、基本资料

  职务名称 出纳 所属部门 财务部 直

  接上级职位 经理

  定员人数 1人 辖员人数 -- 直

  接下级职位 --

  二、职位关系

  可直接晋升的职位 经理

  可晋升至此的职位 --

  可相互轮换的职位 会计

  三、工作说明

  1.工作概要

  根据国家有关财务制度和公司现金管理制度,严格把关公司的每一笔收支,并做好有关凭证。

  2.工作内容

  类别 内容 考核标准

  1.全权 (1)严格遵守现金管理制度,按照银行核定的库存现金限额保存一定的现金;

  (2)现金的支出,要严格按照支出的审批程序,根据经审核、批准的原始凭证支付现金;

  (3)及时编制会计记账凭证;

  (4)及时登录现金、银行日记账,对日记账要日清月结。现金日记账要及时核对,银行日记账要定期与银行核对,及时清理未达账项;

  (5)负责公司物业管理费用的收缴工作;

  (6)负责职工工资奖金的发放。 (1)熟悉收支工作程序、工作内容,能及时制作收支报表;

  (2)账实相符。

  2.承办 根据经理的安排,办理公司其他相关业务。 工作绩效评估。

  3.报审后承办

  4.配合 配合其他部门有关的工作。 与他人合作的记录是否良好。

  5.其他

  四、任职资格

  1.学历要求

  最低学历要求 专业要求

  大学本科(有丰富工作经验者可适当放宽) 财会专业

  2.业务培训要求

  培训内容 培训期限

  (1)《会计法》、《企业会计准则》培训;

  (2)财务会计制度培训。

  3.工作经验要求

  (1)有2年以上财务工作经验;

  (2)具有现金管理和银行结算业务方面的知识,熟悉各项费用标准。

  4.个性特征要求

  (1)办事认真、严谨;

  (2)意志坚定,能够坚持原则;

  (3)有较强的自我约束能力;

  (4)为人正直,诚实,有信用,具有较强的责任感。

  5.其他要求

篇4:xm物业管理公司财务部出纳职位说明书

  *m物业管理公司财务部出纳职位说明书

  职位描述 职位名称 出 纳 直接上级 主管会计 直接下级 无

  入职资格 a、学历:中专及以上学历(会计类专业优先)。

  b、经验:有出纳从业经验者优先。

  c、证件:具会计证及电算会计证。

  d、技巧:熟悉财务软件及office办公软件。

  e、年龄:45岁以下 f、性别:不限 g、身体状况:健康

  职位要求 具体项目 绩效评估标准

  工作能力 专业知识 a、财务知识 b、经济法规知识

  c、物业管理基础知识 达到公司规定的培训学分要求。

  工作技能 a、判断力; b、沟通能力

  c、表达力 d、执行力 达到公司规定的工作问卷测评表技能要求。

  心态要求 a、敬业精神 b、忠诚度 c、原则性

  d、团队精神 e、自我提升意识 达到公司规定的工作问卷测评表心态要求。

  工作职责 1 ▲ 货币结算:办理各种货币资金的收支结算业务。

  a、及时、准确办理公司的货币收支结算业务;

  b、月底盘点库存现金、核对银行存款,做到帐款相符。

  2 ▲ 现金及支票管理:严格按照公司制定的财务制度管理现金、支票。

  a、严格掌握现金限额,保证资金安全性。

  b、严格按公司财务管理制度中《现金支票的借支与管理》规定办理现金与支票的领用、签发及核销。

  3 ▲ 记帐:根据会计凭证登记现金、银行存款日记帐。

  根据审核无误的会计凭证及时登记现金、银行存款日记帐,记帐差错率小于5‰ 。

  4 ▲ 对帐:定期核对现金日记帐和银行存款日记帐。

  a、每月末及时核对现金日记帐与库存现金、银行存款日记帐及银行对帐单和日记帐与总帐的核对;

  b、行存款余额调节表并及时查明未达帐项原因。做到帐款相符、帐帐相符。

  带▲为工作要项

篇5:医药公司出纳员职务说明书

  医药公司出纳员职务说明书

  岗位名称 出纳员 岗位编号

  所在部门 财务部 岗位定员

  直接上级 财务部经理 工资等级 四级

  直接下级 薪酬类型

  所辖人员 岗位分析日期 20**年3月

  本职:办理现金收付、支票手续和银行结算业务

  职责与工作任务:

  职责一 职责表述:负责现金收付、银行结算和记帐

  工作任务 负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理

  定期盘点现金和核对银行存款对帐单

  建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结

  库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金

  现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算

  对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管

  定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符

  职责二 职责表述:办理支票手续和工资发放

  工作任务 负责执行支票管理制度

  对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续

  严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象

  负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬

  职责三 职责表述:办理支付、银行结算和记账

  工作任务 支付各种费用,支付及货款

  处理各类银行单据

  根据各类凭证制单

  登记银行存款日记账

  每月编制银行存款余额调节表

  对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记

  严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付

  出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作

  月末编制"银行存款余额调节表",使账面余额与银行对账单余额调节相符

  人员费用核定

  职责四 职责表述:负责业务税务核算,上报纳税申报表相关事宜

  工作任务 负责业务核算,确认销售收入和销售成本,核算增值税

  上报增值税、所得税、个人所得税以及其他税项的纳税申报表

  核对应交税金明细账

  根据相关单证制作退税明细表,编制退税报表,进行退税帐务处理,编制退税清单

  购买发票、收据等

  职责五 职责表述:财务经理交办的其他工作

  权力:

  对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

  各类退税流转单证的审核权

  业务相关凭证、单据的审核权

  工作协作关系:

  内部协调关系 公司其他部门

  外部协调关系 银行、税务局等

  任职资格:

  教育水平 中专以上

  专业 会计专业

  培训经历 会计基础培训

  经验 1年以上工作经验

  知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规

  技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件

  个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

  其它:

  使用工具/设备 计算机,计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、internet/intranet网络、文件柜)

  工作环境 办公室

  工作时间特征 正常工作时间,偶尔需要加班

  所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等

  考核指标:

  出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况

  考勤、服从安排、遵守制度

  判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能

  备注

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