主办会计岗位职责范文5篇 -凯发网站

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主办会计岗位职责范文

  主办会计岗位职责范文

  一、认真学习国家财经法律、规章制度,掌握本待业业务知识,提高工作效率。

  二、严格执行上级有关方针、政策以及学校规章制度,按政策办事。

  三、建立健全会计帐簿,严格按会计人员工作规范填制凭证,设置科目,登记帐簿,编制报表。

  四、按月及时记帐,做到帐口相符,帐目清楚,帐面清洁。

  五、认真做好学校年初预算,年终决算工作及会计核算工作。

  六、认真核实经济活动中收支与管理,使凭证具有真实性,准确性、完整性、合法性。

  七、开学做好收费准备工作,协助核定收费标准,组织收费,并及时和班主任核对清理收费人数,及时入财政专户。

  八、组织筹措资金,及时发放工资以及期末津贴。

  九、做好学校资产总帐、明细帐,协助管理好固定资产。

  十、认真做好基建帐目以及工程预决算工作。

  十一、认真做好会计档案管理工作:

  1、负责管理收集整理有关凭证资料;

  2、按时间顺序和编号给予立卷;

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  3、按月立帐,及时归档;

  4、定期检查,防腐、防潮、防火、防盗。

  十二、协助学校做好民主理财和财产清查工作。

  十三、积极主动热情周到地为教职工服务。

  十四、每月工资单报校长签字后方可发放。

篇2:会计核算中心系列岗位职责篇

  会计核算中心系列岗位职责篇

  会计核算中心工作职责

  1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度,认真做好所管单位会计核算工作。

  2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

  3、根据所管单位工作需要,提供有关会计信息资料。

  4、依法进行会计监督,保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

  5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

  审核会计岗位职责

  审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。

  1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性,对经济业务合法性提出初审意见。

  2、对已开出的转账或现金支票进行复核,对记账凭证的金额进行复核。

  3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

  4、管理柜组内会计档案。包括:会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

  5、协助单位编好预算,做好财务分析,增强服务意识,处理好服务与监督的关系。

  6、完成领导交办的其他工作。

  记账会计岗位职责

  记账会计在中心领导下进行工作。

  1、认真做好会计核算和监督,保证会计财务处理及时,会计科目运用准确,会计信息规范完整。

  2、对原始凭证手续完备性进行复核后,填开支票并编制会计凭单。

  3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄,对已经记账的凭单及时打印。

  4、及时准确地传递各种票据,妥善保管各种专用票据、有价证券,设立“备用金”领用备查薄。

  5、定期核对银行存款分户账目,编制“银行存款余额调节表”,保证调节后双方余额一致。

  6、根据账薄编制各类会计报表,做好各单位财务决算工作。

  7、增强服务意识,处理好监督与服务的关系。

  8、完成领导交办的其他工作。

  核算中心会计人员工作职责

  1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度,廉洁自律,秉公办事,遵守职业道德。

  2、文明办公,礼貌待人。上班时间一律着装,穿戴整齐,讲究仪容仪表;热情、耐心接待办理业务人员;不得高声喧哗,保持办公区安静。

  3、遵守考勤和请假制度,按时上下班,不迟到,不早退,因事因病要按规定履行请销假手续。

  4、遵守会议制度和学习制度,积极参加局机关和中心组织的各项活动,不得无故缺席。

  5、上班时间不得串岗,不得聚众闲聊,不得让非工作人员进入工作区内。

  6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源;禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd;禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。

  7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。

  8、爱护办公及公共设施,保持办公环境整洁。

  会计主管岗位职责

  柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作,业务上向总会计负责。

  1、负责和管理本柜组工作,组织柜组人员完成各项工作任务。

  2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督,保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。

  3、教育柜组人员增强服务意识,正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息,协助其搞好财务管理,提高资金使用效率。

  4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核;对会计资料进行稽核,保证真实性、完整性;编报管理单位(本级)会计报表,及时解决会计核算工作中出现的问题,对于重大问题应及时向中心领导汇报。

  5、合理安排内部分工,检查人员职责的落实情况,适时提出本柜组工作岗位调整的意见。

  6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识,及时掌握新制度、新法规,不断提高政策水平和业务技能。

  7、完成中心领导交办的其他工作。

篇3:食堂、超市会计员岗位职责范文

  食堂、超市会计员岗位职责范文

  在学校总务主任的领导下,负责食堂、超市会计兼其他财务岗位工作职责。其主要职责是:

  1.加强政治思想的学习,不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

  2.熟练掌握财经政策、法令及与本职有关的财务会计制度,准确掌握各种收费标准及各项费用支出范围,并认真学习,不断提高自身业务素质和思想素质。

  3.负责学校食堂、超市及其他财务的预算编制,做好相关部门的联系与协调工作。

  4.负责食堂、超市及其他财务管理。及时审核各种经费开支单据,及时处理各种账务。按照国家会计制度和主管部门规定,设置各种会计账册,做到及时登账,日清月结,账r清楚,按时完成月报、年报,妥善保管好会计凭证、会计账簿等资料,遵守国家保密制度。定期向师生公布食堂、超市账目,自觉接受群众的监督,做好财务公开工作。

  5.会计员有权监督、检查学校食堂、超市收支情况,资金使用、财产保管、收发、计量工作,发现不当,应及时报告分管校长和总务主任,并协助处理。

  6.上级机关、财政、税务等部门来校了解情况或检査工作,要负责提供有关资料,如实反映情况。

  7.遵守财经纪律,坚持财务制度,同一切违反财经纪律的人和事作斗争。

  8.完成财务室和学校的其他财务工作。负责工作职责范围之内的安全。

  9.自觉遵守学校劳动纪律,按时上、下班。若被安排总务处夜间值班,应加强巡查,每班不低于两次。

  10.完成校长和后勤主任交办的其他工作。

篇4:会计岗位职责两篇

  会计岗位职责1

  1.依照《会计法》、《会计基础工作规范》和社会保险财务的会计制度办理本单位会计事务,进行会计核算,实行会计监督。

  2.认真贯彻执行国家有关财经方针、政策和财经纪律,以及上级业务主管部门有关财务管理的具体规定,搞好社会保险基金的核算与管理。

  3.建立和健全内部牵制制度,会计、出纳业务不得一人兼管,财务预留银行印章由会计与出纳分开保管。

  4.严禁出租、出借银行账号,不准接受各种来历不明的非本凯发真人首先娱乐的业务范围内的款项,不得替外单位或个人转移寄存资金。

  5.财务人员移交,必须按规定办理交接手续。

  6.遵守保密制度,不得泄露基金存款和其他应保留的数据。

  7.主动接受同级财政、审计部门以及上级业务主管部门的检查和监督,及时向他们报送各种财务报表。

  8.完成好领导交办的其他工作任务。

  [主管会计岗位职责]会计岗位职责(2)

  所在部门:财务部

  直接上级:财务部长

  本职:负责公司的成本核算和管理工作,负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价,利润及投资收益管理,固定资产购置、核算和盘点,负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理,编制月度资金支出计划,监督、控制计划执行,开支、经费管理,负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作

  主要职责与工作任务:

  1、负责公司的目标成本管理:参与成本定额计划的制定,并负责具体实施;按照成本核算程序,及时进行帐务处理,按时编制成本计算和核算报表;按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导;每季度对经济情况、成本状况进行一次分析,提出增收节支措施。

  2、负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价:按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告;催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等;对竣工项目的经营成果作出分析、评价,制作分析报告。

  3、利润及投资收益管理:拟定公司利润分配方案;审核子公司的利润分配方案,并向上级提出建议;收缴对子公司的投资受益。

  4、固定资产购置、核算和盘点:根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务,编制会计凭证,定期进行预付款项的清理;定期与企业管理部一起盘点清理固定资产,保证固定资产帐实相符;定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。

  5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理:协助财务部长制定应收帐款管理政策;登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析,向上级递交分析报告,提出呆坏帐的清收办法;对长期不清的往来款项,查明其原因,提出处理意见;参与公司有关清产核资工作;监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。

  6、编制月度资金支出计划,监督、控制计划执行:月初审核各部门报来的资金支出计划,编制公司月度资金支出计划,报上级批准;协助组织月度资金平衡会;收集、整理资金计划执行信息,编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料;汇总掌握子公司资金支出计划情况。

  7、开支、经费管理:审核原始凭证,按审批程序报销;编制相关记帐凭证;核算计入各项成本费用的人员经费;按资金计划控制费用开支,及时汇总费用支出信息。

  8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作:参与进行税务筹划,实施公司税务计划,合理应用税收优惠政策;根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款,编制各类纳税申报表,提交税务部门,及时办理缴纳税款的手续,按时纳税;负责建立税务登记台账;根据免税申报的要求,按期编制免税申报表,办理申报手续;及时对各应纳税项目进行会计核算,编制会计凭证;负责日常税收业务帐务处理的稽核,及时纠正误差,积极配合有关部门的税务检查。

  9、完成财务部部长交办的其它各项工作。

  权力和责任:权力:对下属单位目标成本方案的建议权

  公司资金支出计划的拟定权

  公司利润分配方案的拟定权

  税收政策应用的建议权

  对有关的会计凭证有审核权

  责任:对所记帐目、编制报表的准确性、及时性负责

  考核指标:月度、年度工作计划完成情况

  资金计划的执行情况、投资收益的收缴情况、成本费用控制情况

  考勤、服从安排、遵守制度

篇5:应付账会计岗位职责范本(4)

  应付账会计岗位职责范本(4)

  1.报销费用审核,编制付款凭证。

  2.银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。

  3.制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

  4.应付账款:费用、材料转账凭证。

  5.每周准备零星付款清单。

  6.在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。

  7.开立国外供应商借款通知单。

  8.集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。

  9.git与账务核对。

  10.应付供应商对账。

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