物业行政事务制度:物资管理 -凯发网站

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物业行政事务制度:物资管理

  物业行政事务制度:物资管理

  物资管理规定

  第一章 总 则

  第一条 为加强公司对财产物资的管理与监督,保障公司财产物资的安全与完整,健全物资在采购、仓储、使用与处置等环节的责任体系,并加速资金的周转与提高资金的使用效益,特制定本规定。

  第二条 本规定所称的物资,是指公司在正常生产经营活动中,为达到某种目的或满足某种需要而置存的各种存货。包括:各种原材料、燃料、低值易耗品等。

  上述所称的存货,不包括:

  (一)、为建造固定资产等的基建工程而储备的各种材料。

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  (二)、各类书籍(工具书)等资料。

  (三)、个人使用的通讯工具、个人使用的办公用品(如计算器、箱、包等)

  (四)、小车装饰品、装饰材料。

  (五)、销售抵回物资。

  上述物资的管理规定另行制定。

  第三条 本规定所称的物资管理,是指对公司在采购、仓储、使用等环节中的行为进行规范。

  第二章 采购程序

  第四条 本规定所称的采购,是指企业为开展正常生产经营活动或为他人提供服务的需要,按确定的、规范的方式和程序,购买存货的行为。不包括:

  (一)、书籍(工具书)。

  (二)、个人使用的通讯工具、办公用品及低值易耗品。

  (三)、小车装饰品、装饰材料。

  第五条 物资采购应遵循公正、公平、公开及保证采购效率与坚持价、质优先的原则。

  第六条 公司须设立采购组,并设立采购负责人。采购组履行以下职责:

  (一)、根据各部门上报的经综合部综合平衡后、报总经理批准后的材料采购计划,按时间顺序进行采购。

  (二)、签订采购合同或协议。

  (三)、采购。

  (四)、其他相关事务。

  第七条 计划外急需(无库存或库存不足)的物资,则必须由需用部门提出书面的申请,填写《临时采购申请表》,报预算(或计划)部门平衡,经总经理批准后交采购组采购。确实急需的可先采购,但事后必须补好相关手续。

  第八条 在进行物资采购时,必须坚持:

  (一)、随时把握及根据库存情况,按计划采购,少进勤进。

  (二)、按规定的质量标准优中选优。

  第九条 对于需求量大,又易于出现缺口的物资,采用招标、长期的定点与定量供应等方式。

  第十条 关于供方的确定原则

  1、竞争原则:即经多方选择(至少比较三家单位),择优采购;

  2、多因素原则:既要全面考虑质量、价格、交货期、服务和采购距离等方面因素,做到优质优价;

  3、相对稳定原则:即供方一旦确定,要立足于长期、稳定,并对其质保能力进行不断开发;

  第十一条 关于招投标原则和程序

  ㈠原则:“三公开、三必须”:品种、数量、质量指标公开,参与竞争的客户和价格竞争程序公开,竞标完成后的结果公开;在确保质量的前提下,必须按竞标最低价采购,必须按规定程序采购,必须按要求签订合同(协议)采购。

  ㈡程序:

  1、采购部门应会同质量、使用部门在对潜在供方进行实地调查了解并形成报告经总经理审核后,按定点原则由三家以上供方参加竞标;

  2、有必要的情况下,初步确定的供方须交纳保证金后,才允许参加招投标;

  3、采购部门应在招投标会前5天向有竞标资格的单位发出招标书,并告知招标会时间、地点;

  4、采购部门根据各竞标单位递交的竞标书组织招标会,质量、使用部门参与,当场揭标;

  5、招投标过程采用循环制,下一轮报价必须低于上一轮最低价。在保证质量的情况下,经招标会当场二次报价后的最低价单位作为中标单位。

  6、采购部门与中标单位签订协议,由供方按确定价格质量供货。

  第十二条 关于采购的监控

  ㈠价格监控

  1、参加竞标的各供方应提供产品价格构成明细,由采购部门负责价格核实及付款方式的评审把关。

  2、结合市场行情价格动态,必须定期竞价一次(16个月),具体由采购部门确定。

  ㈡合同、协议监控

  1、合同、协议的评审由采购部门(临时经办人)经办。

  2、合同的格式、条款由合同管理员把关、修改完善。

  3、综合评审价格及付款方式条款、质量保证条款,总经理确认后,经办人交综合部存档一份。

  第三章 采购物资的验收及价款支付

  第十三条 对于采购物资的验收入库,必须达到以下要求:

  (一)、材料的入库必须有质检员检验后,仓管员凭质检单才能入库,并且保证数量、质量的正确无误。

  (二)、质检员在验收中,发现物资缺损、规格不符、质量不合格等情况,应及时报有关责任部门研究处理。

  (三)、验收合格后,按相关程序进行支付。

  第四章 物资管理

  第十一条 物资在验收入库后,必须符合下列标准:

  (一)、各种物资的存放力求按类分区,尤其是食物与日用品的存放要分开。

  (二)、仓库要有必要的消防器材,仓管员发现有不安全因素时,应及时向有关主管部门汇报,及时采取必要措施,以杜绝隐患。

  (三)、实行日清月结,半年或年终进行清仓盘点。发现损坏、变质、积压等情况应查清原因,由财务部负责,其它部门配合。

  (四)、坚持定期盘点的制度,保持帐物一致。

  (五)、登记好物资进、出明细帐。

  第(四)、第(五)条由材料会计督促做好。

  第十二条 对于物资的使用,必须按下列标准进行:

  (一)、物资领用前,使用部门必需提供内容完整、准确、手续规范齐全的领用凭证,仓管员方可发货,其中单价物资在100元以下(含100元)由本部门经理签名即可,单价在100元以上的物资领用须总经理签名方可发货,办公用品还需由综合部经理签名后方可发货。

  (二)、仓管员应严格审核上述领用凭证,并严格按照领用凭证及时发放,不得随意少发、多发和随意调换。同时,灯泡、灯管、水笼头、球阀、门锁等物资的领用,必须按照“以旧换新”的原则,特殊情况需书面说明;

  (三)、领发时,双方应当认真核对清楚物资的品名、数量、规格等内容,且办理好相关手续,以明确责任。

  第十三条 不允许出现出借物资情况的发生。

  第五章 奖 惩

  第十四条 对于在物资采购、处置过程中有舞弊行为,对相关责任人处以1000-10000元的罚款,情节严重的,追究法律责任。

  第十五条 对于库存物资的资金占用,按《万向集团占用资金项目考核办法》有关条款执行。

  第十六条 因管理不善等人为因素的原因,导致物资毁损或失窃等不合理现象的产生,对仓管员处以物资毁损或失窃价值60%的赔偿,主管的部门经理处以40%的赔偿。

  第六章 附 则

  第十七条 本制度解释权属本司综合部。

  第三十条 本规定自下发日起执行,相关制度同时废止。

篇2:餐饮业物资出库管理规定

  餐饮业物资出库管理规定

  1、物资使用部门应填写《物资领用申请单》,以此来控制物资的领用及使用流向。申领单由领用人、领用部门负责人或授权人签字方可办理出库。

  2、仓库对贵重物资的出库:需部门负责人(经理级及以上)填写《物资领用申请单》方可领货,库管员及领用人需在贵重物品台账上签字确认。

  3、劳保福利的出库,由生产部根据月度或季度频次,填写《物资领用申请单》,履行审批及领用手续。

  4、因生产急用或其它因素造成不能开具《物资领用申请单》的可暂借支出库,但必须在24小时内补办物资领用手续。

  5、领用人到仓库领取物资时,有以旧换新规定的要带坏件换新件。坏件尚在三包期或质保期的,交由采购人员协商供货方调换处理,调换成功则履行入库手续(在入库单备注“退换入库”即可)。以旧换新收集的废旧零部件,应专门存放,定期处理(对外销售时必由财务部门监督执行)。

  6、对消耗性物资有消耗定额的,仓库保管员应协调相关部门控制发放,物资管理部门(如财务部)应严格控制签字。

  7、出库必须遵循先进先出的原则,以免物资自然损耗或久存变质,为节约新料,降低成本,仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料。

  8、仓库发料后保管员应及时清理现场,校对物资流转卡,结清帐目,做到帐、卡、物相符。

篇3:餐饮业物资验收入库及在库管理规定

  餐饮业物资验收入库及在库管理规定

  1、仓库保管员对购回物资的数量、质量进行验收,并做到与《物资采购申请单》批复的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收入库。

  2、仓库保管员对购回原材料数量、质量进行验收,并做到与《原材料采购申请单》批复的名称、规格、型号、数量等相符,三方(使用部门、供应商、库管)现场确认并签字验收(总经理(授权人)检查和监督)。

  3、库管对原材料采购,严格执行按数量现场验收,部门如有特殊需要采购的,需另填原材料申购单进行补货。

  4、在更换新供应商或有特殊要求的原材料、配套件时,保管员应协同使用部门的相关人员共同对所采物资进行质量验收。

  5、对采购物资验收后,仓库保管员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写《入库单》。其中一联交由采购人员作为报销凭据,其余两联分别由仓库、财务记账。《入库单》必经采购经办人、保管员共同签字。

  6、对原材料采购物资验收后,仓库保管员要根据送货单上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写《入库单》,《入库单》必经使用部门、保管员共同签字。

  7、仓库对贵重物资的入库验收:做到与《原材料采购申请单》批复的名称、规格、型号、数量、质量进行验收,(使用部门、库管、总经理(授权人)做好验收把关,仓库做好贵重物品台账。

  8、仓库保管员应对在库物资实行台账管理。建账时对在库物资的品名、规格、数量、用途等进行摘要记录。坚持易损易耗品的先入先出原则,降低物资的在库亏耗。

  9、保管员应加强对库存物资的管理。熟练掌握物资的质量、数量、卫生、保质期情况,落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施,保证库存物资完好无损。对性质不稳定或容易变质的物资材料应单独建账管理,并协调采购部门能否与供货商建立换货渠道。

  10、保管员应定期或不定期对仓库物资进行清理,防止在库物资出现不合理库存,重要备品备件库存正常。

篇4:餐饮业申购物资管理制度

  餐饮业申购物资管理制度

  一、目的

  为加强公司物品申购、领用、发放管理,本着“节约成本,提高效率,规范流程,明确责任”的原则,倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代方式,特制定本办法。

  二、适用范围

  本规定适用于公司各部门

  三、物资申购

  (一)对于正常的备库物资(包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品),库管员应定期进行盘点,库存数达不到最低保障时,库管员应及时告知各部门,各部门填写《物资采购申请单》进行申购报批。

  (二)生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划,并负责提供采购物资标准,有特殊要求应重点说明,若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样,经公司总经理(或授权人)签字后转采购员实施。

  (三)原材料包括(生鲜、粮油、干货、调料、蔬菜、水果等),其中生鲜、蔬菜、水果类根据厨房用量进行当天采购,粮油、调料根据厨房用量每个半月采购一次,干货根据厨房用量进行统一采购(干货类(雪蛤、虫草、干鲍、瑶柱、藏红花等)贵重物料须由董事长签字确认方可采购)。

  (四)行政部负责根据岗位特点,定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划,经公司总经理(或授权人)签字后转采购人员实施。

  (五)凡未经总经理(或授权人)批准同意采购的物资,采购员不得采购,保管员不得入库,私自入库,将追究其责任。

  (六)部门所需物品(康体部物品、餐饮部物品、工程部物品)由各部门于每周星期五进行填写《物资采购申请单》,经部门负责人签字确认后交由总经理(或授权人)审批,审批后交由仓库保管员进行把关审核,财务部会计签字确认,原则上采购员于星期一统一采购,下午进行发放。原则上每周一次采购,其它时间不设采购。

  (七)《物资采购申请单》批复后,交由采购员进行采购。为提高工作效率,采购员应及时与申购部门沟通,分清轻重缓急,本着“不多不少、不早不晚”的原则,及时编制采购计划,确定物资采购顺序,以保证各项工作的顺利进行。

  (八)急用物资先采后批的,应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》,不然不能办理入库及报销。

  (九)属于部门自采的特用物资,应本着急用急办、控制采购数量的原则,防止造成不合理库存或形成呆滞物资。

  (十)物资采购过程中要做到货比三家、严控风险,杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。同时要对常规物资进行定期不定期的询价,以及对各分供方进行资质、风险评估。

  (十一)物资采购结束后,采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》、《入库单》在三日内对采购单据进行处理。采购单据应为国家正规发票(或公司财务部认可的其它单据)。

  (十二)办公用品分类及申购、发放 办公用品分类:

  1、固定资产类办公用品:办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

  2、高值非消耗类办公用品:办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

  3、高值消耗类办公用品:墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

  4、低值消耗类办公用品:

  笔类:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等;

  册类:文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等;

  纸本类:账本、笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等;

  刀器类:计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等;

  夹钉类:装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等;

  耗材类:打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;

  其他类:刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯等 高值消耗类办公礼品:茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。

篇5:投资集团公司物资仓库管理制度

  投资集团公司物资仓库管理制度

  一、总则

  1.为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。

  2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

  二、管理原则和体制

  1.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

  2.公司仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。

  3.仓库对各类物资进行分类统计,分为a类、b类、c类,分别以重点、次要和一般性级别管理。

  4.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。

  三、存货计划与控制

  1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。

  2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。

  3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。

  四、入库

  1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库

  2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。

  3.仓管员於物料入库时发现问题,未及时於次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。

  4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。

  五、出货

  1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

  2.仓管部门对领用要求,於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。

  3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

  4.领料人於物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。

  5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

  6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。

  六、物料保管仓管对各类物料的储存要项:

  1.按品种、规格、体积、重量等决定堆码方式及区位;

  2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;

  3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便於盘存和领取。

  4.对危险物品隔离管制;

  5.地面负荷不得过大、超限;

  6.通道不得乱堆放物品;

  7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条 件。

  七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

  八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。

  九、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械,保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报。

  十、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

  十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

  十一、定期结仓库盘存。

  1.小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

  2.中盘点,每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。

  3.大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。

  每年年终,仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。

  十二、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

  十三、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

  十四、仓管员会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。

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