m公司国内物资采购供应工作制度 -凯发网站

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m公司国内物资采购供应工作制度

  m公司国内物资采购供应工作制度

  为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应,特订如下制度:

  (一)加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况,每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划,力争按时准确上报公司年度材料计划。

  (二)加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任,必须由物资供应部统一对外签订,其它单位(部门)不得对外签订合同,否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见,尽量做到采购回来的物资符合质量要求,使用部门满意;同时要对购货合同进行登记,便于办理提货及时付款手续。每年第一季度要根据年度的计划,寻找供应商,签订全年的大宗工程,维护物资的供货合同,以保证大宗物资供应的稳定可靠性。

  (三)签订合同的物资由供应室根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货,做到物资无积压,数量品种充足又齐全。

  (四)物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业,对物资质量、数量进行严格检查,做到货板相符,把好物资进仓质量关。

  (五)采购业务工作人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行"货比三家"的原则,询价后报领导核准供应商,不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、凯发网站的售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

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  (六)为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,物供人员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

  (七)物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在商务工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。

篇2:学院水电维修物资采购管理和发放办法

  学院水电维修物资采购管理和发放办法

  第一条 为规范水电维修物资的采购计划、库存及领用管理制度,提高服务质量,更好地保证学院水电正常运行,使全校教学、科研、师生生活得到可靠保障。同时,为保证供应的及时性和有效性,按需申购、按需领用,节约能源,控制不必要消耗、耗损,防止公共财产浪费及流失,根据分口管理、层层落实的原则,加强监管,严格控制,规范流程,特制定本办法。

  第二条 办法适用范围

  本办法规定设备备品、备件的储备原则,以及采购、入库验收、保管、保养、发放等各项管理要求。

  第三条 物资采购计划管理总纲

  1.全年水电维修物资费用,严格按照学院下达指标,并结合后勤水电实际情况,按计划使用,由学院统一定点采购。根据本中心维修计划、作业条件、设备状况等,编制本年度所需配件计划。

  2.计划编制需把所需配件的名称、型号规格、数量及配件生产厂家、供货时间等标注清楚。既要满足日常维修所需,又不要造成配件严重积压。

  3.专项报告、贵重物品及紧急需求品(仓库无库存),由使用人员(部门)临时补报计划,经部门领导审批后交采购询价,再呈上级审批,确定是否购买。

  第四条 出入库及验收管理

  1.对入库的配件,应认真核对配件名称,规格、合格证书、数量等进行核准和验收,确认无误后方可入库。

  2.物资入库前发现问题,由采购方联系供货方负责处理或由验收方提出退货处理。验收合格后,使用部门发现问题,由采购方负责协调处理。未经验收或验收不合格的,规格型号与要求不相符又不能代用的配件不准入库,更不准发放,对于验收不合格的物品及时退货处理和汇报。

  3.物资验收后要登记建账,并由验收人员办理入库验收单。

  4.验收后将物资放到指定位置,并摆放整齐,严禁乱摆乱放。

  第五条 发放和领用管理办法

  1、领用配件对象仅限定于本部门各负责区人员,其他人员未经许可不得领取。

  2.领用限定:

  2.1 领用类别限定:按照负责区实际需求领用,未经保管员同意的或无维修任务的,不得申请领用无关物品。

  2.2 领用数量限定:凡是领用物资都要填写出库单和用途;一次性领取数量超过50个(单价在15元人民币以下)者,经保管员核对用途后,方可出库,并认真填写领用登记表。

  2.3 领用金额限定:单件物品金额超过100元或总金额超过

  200元者,须由维修部门填写报修单,按维修任务领用,由保管员认真填写用途和出库登记表。

  3. 使用人员在领用备品备件或配件的,填写领用登记表,领用登记表须写明物品名称、规格型号、用途及使用时间、地点,并标明具体数量,最后确认签名。书写要求详细、工整,规格、型号、数量等事项要填写清楚,书写不规范者,管理员有权要求重写或拒绝发放。

  4. 严格按出库登记表所填写数量、规格型号发放,并仔细检查所发配件是否符合使用要求,发现损坏物品不得发放,并将其做好标记。

  5. 责任落实到个人,做到谁领取谁签名负责,谁使用谁负责,共同使用共同负责,负责区人员之间相互监督。

  6. 各负责区维修材料费用应严格监控每月使用数量及金额,及时跟踪材料使用情况,并建立相关材料领用、消耗明细、汇总账目。

  7. 各负责区所需配件原则上现领现用,不得囤积,杜绝建立“小仓库”,维修完毕,未使用物资经保管员验收入库。

  8. 各负责人员所领取配件,只能在学院规定、指定的范围内进行维修维护和使用,不得私自挪作它用。

  9. 管理人员需经常深入各负责区,定期收集报修单、汇总表,及时掌握配件的使用情况,了解库存数量及配件质量,防止积压和过期耗损,保证配件的正确使用及使用途径合法合规。发现有不正当理由领料或严重囤积或私自挪作它用等违规违法行为者,按学院相关文件制度处理,部门负责人需如实做好记录并送交后勤办公室。

  第六条 物资库房管理

  1.库房内的货物要码放整齐、分类清楚,贵重的备件必须妥善保管,按规定存放(入柜加锁)。

  2.保持库房卫生,不得将包装材料乱扔乱放。

  3.对库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损、防腐、防火,并定期检查。

  4.熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点,出入库必须手续齐全且有记录。还必须做到备品备件及配件入库多少,出库多少,还剩多少等情况,都要做到心中有数,保证备品备件或配件用到实处。

  5.库房保管员要了解配件缺口,查对库存,做到心中有数。

  6.加强配件的保养,每周检查一次配件的品质、状态发现问题及时汇报处理。

  7.每天将出入库数据录入计算机(如有条件),做到日清月结。并对配件消耗进行分析;为配件管理提供依据。易耗品要有足够的储备,合理安排进货时间和数量避免影响,也防止积压。

  8.及时向上级领导汇报备品备件及配件消耗和需动态补充的(备件)配件。

  第七条 本管理办法自颁发之日试行,解释权归后勤管理处。

篇3:非生产性物资采购规定

  非生产性物资采购规定

  1、目的

  为了明确公司非生产性物资及易耗品采购的具体内容,更好的服务于公司各部门,特制定本制度。

  2、适用范围

  物资采购的负责各类办公用品、劳保用品和生产部门易耗品的采购。

  3.职责

  3.1汇总各部门填制的《非生产物资需求申请表》或《易耗品物资申请需求表》,经领导审批后及时进行采购。

  3.2劳保用品、办公用品严格执行货物验收入库制度,确保货物的品种、规格、质量、数量与申请要求相符,与发票内容相符。

  3.3严格执行财务报销制度。采购后及时办理结帐手续,做到单据清、帐款清、手续清。

  3.4认真做好采购记录,对申请表上采购不到的物资要及时向需用部门提出解决的办法。

  3.5广泛收集与本公司有关的各类产品信息(包括收集各类材料供应商、办公用品、电脑耗材厂商价格表等)

  3.6坚持“货比三家”和“质优价廉”的原则,既保证质量又节 省支出。

  3.7经常主动了解库存情况,及时做好各类物品的补缺,避免供应中断。

  3.8对于管理上急需的物品,即需即购,确保供应,但采购手续要完备。

  3.9完成领导交办的其它临时性工作。

  4.采购程序

  4.1各部门上报本部门填报的《非生产物资需求申请表》或《易耗品物资申请需求表》交到计划部。

  4.2经计划部审核,分管领导审批,由计划部交到行政部,行政部请公司领导审批。

  4.3《非生产物资需求申请表》或《易耗品物资申请需求表》由相关领导审批签字后交行政部,行政部做好申请记录,并做好计划。

  4.4行政部采购按计划安排实施采购。

  4.5根据实际情况完成采购计划。

篇4:投资集团公司物资采购管理制度

  投资集团公司物资采购管理制度

  为加强公司物料采购管理,规范物料采购程序,提高供应采购水平,制定本管理制度。

  本规定适用于施工所需的料物的物资采购管理。

  1、物料采购实行计划管理。工程部门计划员根据工程计划编制物料需求计划表,经工程部门负责人审核签字后送交物资部。物资部根据库存情况综合平衡后,编制月度物料采购计划,物资部门负责人审核,公司主管领导签字审批后实施。

  2、对于施工所需的物资,物资部要对供应商进行审计,根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。

  3、物资采购员只能在合格供应商处采购施工所需物料,并且必须按公司现行的质量标准采购物资。

  4、大宗物料采购原则上要求执行招标采购。

  5、物资部根据市场变化,企业生产调整,需变更供应厂商,必须按供应厂商变更程序经财务部审计合格后,再行变更。

  6、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。

  7、物资采购员必须严格按当月采购计划进行采购。控制资金指标,防止积压,不脱节 ,加速资金周转,了解市场动态,注意物资价差,货比三家努力降低成本,力争经济效益的提高。

  8、定期检查计划的执行情况,发现问题,及时调整。对不能按时、按量购进的物资,应及时向主管领导汇报,及时进行调整,决不允许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资,应写出书面报告报主管领导说明原因,经批准后方能采购入库。

  9、严格执行采购价格管理:

  凡施工材料提价或更换采购商应书面报告主管领导,经总经理批准后方可执行。

  物资采购员应密切注意市场行情,该降价时,应及时向部门负责人反映,如延误时间,造成企业损失应追究有关物资采购员的责任;

  发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少,价格不合理时,应及时办理有关退货和换货手续。

  10、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度,按制度规定及时办理入库(参照《物料入库操作规程》)和报帐手续,对于先款后货,必须报总经理审批后方能付款;对于应付货款,必须有财务部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单,并经物资部登记,部门负责人签字审核,总经理审批后方能付款。付款完毕,应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件(电),齐全不漏。每月(或季度)必须与财务部对帐,以保证帐目的准确无误。

  11、每月统计汇总物料采购情况、信息,填写物料采购报表、进度并上报主管部门。

  12、急需物料的零星采购:需求部门申请,部门负责人审核批准并签字,报物资部按采购流程由总经理批准后采购。

篇5:恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

  恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

  第一章 总则

  一、广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料公司)、佛山市恒大金属建筑材料有限公司(以下简称金属公司)及各项目公司主要负责全国性材料物资的采购供应工作。

  二、集团公司及各外地项目公司计划部门负责装修通知(包括样板房和豪华装修或超豪华装修)下发到荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、工程部、招标中心。

  三、集团工程部、外地项目公司工程部负责全国性材料物资使用计划的申报工作。

  四、集团预决算中心、外地项目公司预决算部负责施工单位所用的全国性材料物资款的核算工作。

  五、集团财务中心、外地项目公司财务部负责全国性材料物资的财务核算及其款项的代付代扣工作。

  第二章  全国性材料物资采购供应方式

  一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资,明细如下:

  人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、pvc管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。

  二、材料公司统一采购供应各项目公司的材料物资,明细如下:

  0#柴油、安全帽、工程制服、铁皮围墙、垃圾筒(小区高层住宅及公共区)、标识牌(门牌号、楼层号、楼幢号等)、广告伞(含接待伞)等。

  三、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资,明细如下:

  铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。

  四、集团公司结同战略合作关系,签订年度合同,确定厂家、品牌、规格型号和价格,由各项目公司负责采购供应的材料物资,具体明细如下:

  厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备。

  五、上述材料物资范畴(模板)以外的其他材料物资由各施工单位按需据实自行采购供应。

  第三章  全国性材料物资样板管理

  一、需要提供样板的材料物资:

  1、由材料公司统一采购供应施工单位的材料物资,需提供样板的材料物资明细如下:

  锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、pvc管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。

  2、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资,需提供样板的材料物资明细如下:

  铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。

  3、由各项目公司负责采购供应的材料物资,需提供样板的材料物资明细如下:

  厨房电器、热水器

  二、需要材料物资样板的部门单位:

  荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、各项目公司及供货单位。

  三、定板、封存及发放管理:

  1、材料物资原始样板由集团董事局领导、荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、集团招标中心共同签名确认,此类样板仅定壹套分别封存于材料公司、金属公司,并由其负责保管。

  2、据实所需派生出来的若干套样板,由材料公司、金属公司分别负责协调供应商将材料物资样板送到荆州建筑设计院,再由荆州建筑设计院确板盖章后发放。

  3、集团系统自行生产的材料物资只须提供壹套材料物资样板存放在荆州建筑设计院,并由其负责保管。

  4、所有材料物资样板须登记造册,由使用部门自行管理。

  第四章 全国性材料物资采购供应合同的管理

  一、全国性材料物资年度购销合同的签订与管理

  1、集团董事局确定全国性材料物资种类明细后,由荆州建筑设计院、集团招标中心、材料公司共同组建招标小组,由其初选全国知名品牌厂家。

  2、集团董事局领导及招标小组成员通过洽谈,现场确定中标单位、中标产品(含品牌、规格型号、价格等)。

  3、集团公司统一举行“恒大地产集团与全国知名品牌材料供应商签约仪式”,在仪式现场由集团公司、材料公司、金属公司分别负责与相关材料商签订全国性材料物资年度购销合同。

  4、集团档案中心、财务部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件。

  二、全国性材料物资年度供货合同的签订与管理:

  1、荆州建筑设计院负责设计出图时将各项目开发建设所需的全国性材料物资列出明细,并在图纸上注明,并负责全国性材料物资的定板、封板及发放工作。

  2、集团招标中心、外地项目公司负责签订施工合同时将该项目所需的全国性材料物资列出明细,并在合同中写明。

  3、材料公司采购供应施工单位的全国性材料物资,先由材料公司与项目公司、施工单位签订《代付代扣材料款三方协议》后,再由材料公司与施工单位签订《材料供货合同》。

  4、金属公司采购供应施工单位的全国性材料物资,先由金属公司与项目公司、施工单位签订《代付代扣材料款三方协议》后,再由金属公司与施工单位签订《材料供货合同》。

  5、集团各分公司档案中心、各财务分部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件,集团预决算中心或各分公司预决算部留壹份合同复印件。

  第五章 全国性材料物资计划管理

  一、材料计划种类:分年度材料计划、月度材料计划、临时用料计划三类。

  二、计划模板编制:

  材料公司、金属公司编制各自负责的全国性材料物资计划模板(含材料类别、品名、编码、规格型号、单位、供货周期及用料时间等)。

  2、对于计划模板以外的材料物资,材料公司或金属公司均不予以供货。

  三、计划填报、审核与提交:

  1、年度材料计划

  ①集团工程各部、各外地项目公司于每年

  12月20日须将下年度材料计划分别提交材料公司、金属公司。

  ②材料公司、金属公司于每年

  12月25日须分别将各自负责统计汇总的集团系统的年度材料计划(仅为预算、不作结算)提交供货单位。

  2、月度材料计划:

  ①集团工程各部、各外地项目公司于每月20日须将后3个月的材料计划分别提交材料公司、金属公司。

  ②材料公司、金属公司于每月25日须分别将各自负责统计汇总的后3个月的材料计划提交供货单位。

  3、临时用料计划:

  ①如有漏报、临时急用或需补报材料计划的,须向材料公司或金属公司提交临时用料计划表,但每月不得超过3次。

  ②临时用料计划到货时间由集团工程部、各外地项目公司工程部与材料公司或金属公司协商确定,此项计划不列入考核。

  第六章 全国性材料物资库存管理

  一、需要库存的材料物资:

  1、需要在供货单位仓库设置库存的材料物资:

  ①材料公司:

  锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、洁具-陶瓷、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、pvc管材及管件、公共区配电柜、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、铁艺栏杆。

  ②金属公司:

  铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。

  ③各项目公司:

  厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。

  2、需要在材料公司仓库设置库存的材料物资:

  锈石、外墙砖、涂料、瓦、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)。

  3、需要在金属公司仓库设置库存的材料物资:

  铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。

  二、材料物资库存量的设置:

  ①原则上须保证按每种材料物资年度计划总量的10%储备。

  ②部分超出10%库存量的材料物资的库存与供货单位协商一致并签订补充协议。

  第七章 全国性材料物资提(发)货及验收管理

  一、在供货单位所在地材料物资的验收及提(发)货管理:

  1、在供货单位所在地验收及提(发)货的材料物资:

  ①材料公司:

  人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、pvc管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。

  ②金属公司:

  铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。

  ③各项目公司:

  厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。

  2、验收及提(发)货人员:材料公司或金属公司或项目公司的2名仓管员和1名质检员。

  3、验收及提(发)货要点:

  1)、是否为该供货单位生产的材料物资。

  2)、是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。

  二、在收货目的地的材料物资的验收管理:

  1、验收要点:

  ①对板:根据验收样板(有样板的材料)或比照相关技术参数(无样板的材料)对所送材料进行验收或者抽检验收,所有不合格产品(包括非订单上的材料)一律不得接收。

  ②点数:必须准确核实供货单位所送材料与订货清单或送货通知的材料名称、规格型号、数量,按实收数量计数开单。

  ③抽检:依据材料物资类别采取抽检10%的检查方法或执行gb/t2828.1-20**标准。

  ④开单:验收合格的材料物资开具《进仓单》或《收货单》或《工地收货单》。

  ⑤核单:保证《进仓单》与《订货清单》、《收货单》与《订货清单》、《工地收货单》与《送货通知》一致。

  ⑥传单:各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后再按其规定联传至各相关单位,在传递过程中需填写《单据签收表》,以明确单据的去向。

  2、从供货单位送货到施工现场的材料物资的验收管理:

  ①材料公司的验收:

  供货单位送货到施工现场后,材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及《订货清单》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收,验收不合格的材料物资不予收货;验收合格的材料物资,由材料公司配送部仓管员开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》,双方参与验收人员共同在《广州恒大材料设备有限公司收货单》(一式五联)上签名确认。

  ②材料公司现场收货完毕后,立即协调各项目公司工程部项目经理及施工单位代表共同按样板及《送货通知》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货,验收合格后,由材料公司配送部仓管员开具《工地收货单》,项目公司工程部项目经理、材料公司仓管员和质检员、施工单位代表等现场验收人员须共同在《工地收货单》(一式六联)上签名确认。

  ③金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。

  3、从供货单位送货到材料公司仓库的材料物资的验收管理:

  ①供货单位送货到材料公司仓库后,材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及《订货清单》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收,验收不合格的材料物资不予收货;验收合格的材料物资,由材料公司配送部仓管员开具《广州恒大材料设备有限公司进仓单》,双方参与验收人员须共同在《广州恒大材料设备有限公司进仓单》(一式五联)上签名确认。

  ②金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。

  4、从材料公司仓库送货到施工现场的材料物资的验收管理:

  ①材料公司送货到施工现场后,各项目公司工程部项目经理协调施工单位代表共同按样板及《送货通知》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货,验收合格后由材料公司配送部仓管员开具《工地收货单》,材料公司2名仓管员和1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位收货代表等现场验收人员须共同在《工地收货单》(一式六联)上签名确认。

  ②金属公司或各项目公司参照上述规定执行。

  第八章 单据管理

  一、单据类别:

  1、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》:一式五联,第一联:存根(配送部);第二联:供货单位;第三联:财务部;第四联:计划部;第五联:质检部。

  2、《广州恒大材料设备有限公司收货单》:一式五联,第一联:存根(配送部);第二联:供货单位;第三联:财务部;第四联:计划部;第五联:质检部。

  3、《工地收货单》:一式六联,第一联:存根(项目公司);第二联:材料公司;第三联:施工单位;第四联:财务部;第五联:预决算部;第六联:工程部。

  4、金属公司、项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。

  二、单据印制:所有单据按集团制定的标准版本自行印制。

  三、单据领用:所有单据的领用必须造册登记备查。

  四、单据使用:

  1、供货单位送货到施工现场,材料公司负责验收的材料物资,由材料公司配送部仓管员负责开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》,材料公司2名仓管员、1名质检员及供货单位代表共同在该《收货单》上签名确认,作为材料公司支付供货单位材料物资款的唯一依据。金属公司、项目公司参照执行。

  2、供货单位送货到施工现场,由材料公司收货后现场交付给项目公司及施工单位的材料物资,由材料公司配送部仓管员负责开具《工地收货单》,材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该《工地收货单》上签名确认,作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。

  3、材料公司送货到施工现场,直接交付给项目公司及施工单位的材料物资,由材料公司配送部仓管员负责开具《工地收货单》,材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该《工地收货单》上签名确认,作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。

  4、所有送货到材料公司仓库的材料物资,由材料公司配送部仓管员负责开具《广州恒大材料设备有限公司进仓单》,作为盘库的依据。金属公司、各项目公司参照执行。

  5、所有从材料公司仓库发出的材料物资,由材料公司配送部仓管员负责先开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》,并注明“仓配”字样,再开具《工地收货单》,作为盘库的依据。金属公司、各项目公司参照执行。

  五、单据传递:

  1、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》(手续齐全):材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位,作为对帐、盘库依据。

  2、《广州恒大材料设备有限公司收货单》(手续齐全):材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位,作为入帐、对帐、请款支付供货单位材料款的依据。

  3、《工地收货单》(手续齐全):材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位,作为入帐、对帐、代扣代付材料公司材料款的依据。

  4、金属公司、各项目公司参照上述规定执行。

  第九章 盘点管理

  一、材料公司库存材料盘点管理要求:

  1、材料公司需根据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账,并根据已确认的《广州恒大材料设备有限公司进仓单》每日序时登记物资出入库明细帐;根据《广州恒大材料设备有限公司收货单》和《工地收货单》每日序时登记工地收货明细帐。

  2、每月最后一天为仓库的结账日,每月1-2日为盘点时间,材料公司、财务部等部门,认真统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况,对材料物资进行账账核对和账实核对,发现盘盈、盘亏及时查找原因,并根据集团公司的有关规定进行处理。

  二、材料公司库存材料盘点程序:

  1、记帐时间:每月的记帐时间为每月1日至最后一天即1个自然月。

  2、盘点时间:结账时间为每月的最后一天,实地盘点时间为每月的1-2日。

  3、盘点人:材料公司配送部、质检部、计划部和财务部等必须同时参加,共同清点。

  4、盘点的具体事项:

  (1)盘点前,仓管员必须将材料物资进行分类,按品种、规格和型号分门别类摆放整齐,并先按帐面数打印出《材料物资实物盘点表》(表样见附表一);盘点时,逐一清点实物,细心做好账、卡、物的核对工作,认真清点每种物资、仔细核对登记并编制《材料物资实物盘点表》(见附表一);盘点后,所有现场盘点人员必须在《材料物资实物盘点表》签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录,不能马上查明原因的盘盈、盘亏,应及时注明待查原因,并在五天内完成。

  (2)盘点期间已收到而未办妥入帐手续的货品或已办理出库手续尚未提货的货品,应另行分别存放,并予以标示。

  (3)所有盘点财务都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。

  (4)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处,均须经所有盘点人员签认始能生效。

  5、对盘盈、盘亏材料的处理:由材料公司配送部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告表》(附表二),写明盘盈、盘亏的材料物资类别、品种、规格、型号、数量、金额和具体原因,并给出初步处理意见,经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批,10000元以内(含10000元)的报公司总经理审批,超过10000元的报总裁审批。审批后交财务部和配送部各一份进行帐务调整。

  三、金属公司、各项目公司的库存盘点管理参照上述规定执行。

  第十章 结算管理

  一、由材料公司或金属公司供货给施工单位、项目公司代扣代付的结算:

  1、《工地收货单》是材料公司或金属公司、项目公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。

  2、材料公司或金属公司根据各方已确认的《工地收货单》,按类别、分批次序时登记工地收货单明细帐,每月最后一天结帐,每月1-2日盘点,保证帐实相符。

  3、每月3-5日由材料公司、施工单位及项目公司财务部、预决算部等共同对帐、核实,并签名确认。

  4、对帐完毕后,材料公司立即提交代扣代付资金申请单,经材料公司、施工单位及项目公司财务部、预决算部共同签名确认后,提交项目公司财务部。

  5、每月15-20日为项目公司财务部代付材料款给材料公司或金属公司的时间。

  6、每月20日项目公司必须代付材料款给材料公司或金属公司,如果项目公司每月20日不能代付材料款,项目公司财务部必须停止该项目公司一切款项的支付,直到该项目公司帐目上的款项能够扣除支付材料款时,由材料公司或金属公司提交资金申请单,由项目公司财务部核准后直接支付给材料公司或金属公司材料款,不需项目公司董事长/总经理审批。

  7、项目公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款。

  8、因特殊情况,项目公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时,须由项目公司董事长/总经理审批。

  二、材料公司供货给项目公司的货款结算:

  1、材料公司与项目公司签订货物买卖合同。

  2、项目公司财务部须按合同规定支付货款给材料公司。

  3、如项目公司违约拖欠不予支付,由材料公司按合同规定提交资金申请单,由项目公司财务部核准后于每月20日直接支付货款给材料公司。

  三、材料公司或金属公司对供货单位材料款的结算:

  1、《广州恒大材料设备有限公司收货单》是材料公司、供货单位双方结算时支付的唯一依据。

  2、材料公司根据双方确认的《广州恒大材料设备有限公司收货单》,按类别、分批次序时登记收货明细帐,最后一天结帐,每月1-2日盘点,保证帐实相符。

  3、每月5-10日,由材料公司、供货单位及材料公司财务部共同对帐、核实,并签名确认。

  4、每月10-20日,由材料公司配送部填报资金申请单按程序履行报批手续,每月20-25日由材料公司财务部按已完成报批手续的资金申请单将材料款支付给供货单位。

  5、金属公司参照上述规定执行。

  四、项目公司对供货单位的货款结算:

  1、项目公司须按合同规定支付供货单位货款。

  2、项目公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的,由材料公司按合同规定提交资金申请单给财务中心,集团财务中心核准后指令项目公司财务部直接将货款支付给供货单位。

  3、款项支付后,由集团财务中心书面知会材料公司、项目公司各相关单位/部门。

  第十一章  考核规定

  一、材料物资计划准确度的考核:年度计划准确度须达到70%(含70%)以上;月度计划准确度须达到85%(含85%)以上。凡准确度没有达到规定要求的,每项每差1%扣罚工程部经理10元,由材料公司、金属公司负责考核。

  二、材料物资计划提交时间的考核:凡没有按规定时间提交材料物资计划的,每迟交一天扣罚工程部经理500元,由材料公司、金属公司负责考核。

  三、材料物资到货时间的考核:到货时间不得超过合同规定的供货周期。凡没有按供货周期到货的材料物资,每项每迟到一天扣罚材料公司总经理、金属公司总经理100元,由工程部负责考核。

  四、材料物资质量的考核:质量合格率(批次)须达到100%。凡在使用过程中发现批次不合格产品,每发现一批次扣罚现场验收人员1000元,由地产集团质量监督部、计划管理中心负责考核。

  五、由材料公司、金属公司及工程部提交计划管理中心复核后,交付财务分部执行。

  附件:

  1、《全国性材料物资年度计划申报模板》(略)2、《全国性材料物资月度计划申报模板》(略)3、《临时用料计划表》(略)4、《广州恒大材料设备有限公司订货清单》(略)5、《广州恒大材料设备有限公司送货通知》(略)6、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》(略)7、《广州恒大材料设备有限公司收货单》(略)8、《工地收货单》(略)

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