通信工程项目财务室管理制度 -凯发网站

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通信工程项目财务室管理制度

  通信工程项目财务室管理制度

  一、负责维护中心日常财务核算,参与维护中心的运营管理。

  二、根据维护中心资金运作情况,合理调配资金,确保维护中心的资金正常运转。

  三、搜集维护中心运营情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出相关建议。

  四、做好有关的收入单据的审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款与应付账款的账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;财务报表的编制。

  五、组织拟定维护中心的维护工作量、生产计划预算,年度维护所需资金及费用的预算。

  六、妥善保管现金、票据、银行存款账户及日记账记录事项。

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  七、负责个人借支管理审批、员工薪资计算及分配。

  八、参与维护中心年度经营管理会议,分解维护预算及责任目标,并将每月实际业绩与预算目标进行分析比较。

  九、根据维护中心的每月损益报告、绩效报告,进行成本分析与控制,以及成本费用支出的审批。

  十、编制并签署维护中心每月、每季、年度财务报告及其他有关报表,报送决策者,作为决策的参考之用。

篇2:学院财务室安全管理制度

  学院财务室安全管理制度

  1、会计室是学校的安全要害部位,财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度,各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备,安全保卫责任落实;

  2、现金管理必须专人负责,财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定,超规定存放现金要报经校领导批准,同时落实防护措施;否则发生事故,由当事人承担责任;

  3、会计室门窗、墙壁要坚固、防盗,报警设施经常检查,确保有效,使用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱),保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额,保险柜(箱)应及时关锁,钥匙会计随身携带,不准放在办公桌内或转交他人;

  4、财会人员应按现金管理制度使用现金,一般超出现金支付数额的,要使用银行支票凯发网站的支付方式进行结算,特殊情况去银行取现金数额较大时,必须通知办公室派车、派人护送;不得单身去银行取款;

  5、会计室内注意来往人员,陌生人不准进入财会室,非财会人员不准接触保险柜;

  6、会计室内不准吸烟或带入其它火种,注意做好防火安全。

篇3:门窗公司财务室规章制度

  门窗公司财务室规章制度

  第一条 严格按照《中华人民共和国会计法》开展工作。严格遵守公司相关管理制度规定;公司鼓励财务人员通过获取专业技术职称和执业资格证书等方式提高业务水平;

  第二条 按照工商、税务等行政部门的规定,及时报表。认真做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,日清月结,及时编制会计报表并按期上报;

  第三条 妥善保管会计凭证、帐簿和报表等档案资料;管好各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完应办理注销手续;

  第四条 定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对,保证帐簿记录与实物、款项、凭证、报表等有关内容相符;

  第五条 出纳做好资金的安全管理工作,严格遵守过夜资金的安全规定。保险柜内的现金不得超过两千元。

  第六条 由于渎职行为所造成的现金损失,个人自负。

  第七条 对于外施工队、外协队及供应商等的应付款项,必须附有正规合同及相应合同金额的报价明细,否则不予付款。

  第八条 认真、统一管理公司客户工程图纸、合同及报价等资料,做好归档管理;

  第九条 每月将应收款、应付款、办公费用、工资、业务开支等报送总经理审阅。

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