国库支付中心岗位设置及岗位责任制度 -凯发网站

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国库支付中心岗位设置及岗位责任制度

  国库支付中心岗位设置和岗位责任制度

  第一条 按照矿区财政国库支付中心(以下简称“中心”)工作范围和业务流程,中心设置主任、副主任、总会计、工资统发组、集中支付组、代管资金核算组、综合管理组,各组按照符合内部牵制的要求设置工作岗位,各岗位会计人员各司其职、相互制约确保财政国库支付高效运行。

  第二条 主任岗位职责

  中心主任在区财政局的领导下,负责中心全面工作,对区财政局局长负责。

  1、宣传、贯彻国家财经法律、法规、制度,支持会计人员依法行使职权,保证财政国库支付工作顺利进行;

  2、组织建立健全中心内部控制制度和奖惩制度,研究解决工作运行中的实际问题,确保财政资金安全高效运行;

  3、负责中心的党风廉政建设和政治思想工作,加强对职工的理想信念教育、廉政教育和职业道德教育,关心职工生活,调动职工工作积极性;

  4、抓好中心的行政管理工作,主持中心主任办公会议,布置、检查、总结中心工作,发现问题及时纠正,不断提高工作效能和管理质量;

  5、定期向区财政局局长汇报中心各项行政管理和业务工作情况,遇有重要事项及时报告、请示;

  6、厉行节约、勤俭办事,控制中心经费开支,遵守财务管理规定,提高资金使用效率;

  7、依法保障中心工作人员的继续教育,促进其综合素质的提高;

  8、完成区财政局领导交办的其他工作任务。

  第三条 副主任岗位职责

  中心副主任协助主任搞好中心各项工作,对中心主任负责。

  1、宣传、贯彻国家财经法律、法规、规章和制度,督促、检查并保证中心各项工作的完成;

  2、负责做好职工的政治思想工作,教育职工树立良好的职业道德,有大局意识、责任意识、服务意识;

  3、组织大厅正常运行,带头执行并落实中心各项内部管理制度和岗位责任制度,支持中心工作人员依法行使职权,协调处理好大厅各柜组、代理行、服务单位的关系;

  4、组织召开业务例会,研究解决国库集中支付运行中出现的具体问题,促进国库集中支付与单位会计核算的有效衔接;

  5、组织开展会计人员继续教育,学习贯彻国家财经法律、法规、制度,不断提高会计人员业务素质和政治素质;

  6、做好主任授权的各项行政管理和业务工作。

  第四条 总会计岗位职责

  1、主管中心国库集中支付系统运行及电算化工作;协调财政信息中心和软件服务公司解决大厅系统运行中出现的业务问题,确保国库集中支付系统运行平稳;

  2、审核大额资金支付业务,负责大厅与代理行、金库、财政国库的日对账、日清算、日结报工作,掌握大厅各类资金收付情况,保证财政资金运行安全;

  3、督促大厅月结账、月对账、月报表制度的落实,审核财政国库支付中心支出月报表,提供各类资金支付信息;

  4、做好主任授权的其他工作。

  第五条 工资统发组职责

  负责全额预算拨款的机关事业单位财政统发人员工资的计算、工资支出计划申请及代扣代缴个人住房公积金、个人所得税和各类社保缴费。设置会计主管、会计岗位,岗位责任如下:

  会计主管岗位责任:

  1、负责财政统发工资整体业务,加强与人社、财政相关股室的协调,确保财政统发工资数据准确无误;

  2、审核工资统发人员工资变动原始资料,建立工资统发人员变动台帐;

  3、审核汇总形成的财政统发工资汇总表、代扣款项明细表、工资发放明细表,向财政业务股室办理工资支出计划的核批事项;

  4、负责职工工资查询,解答职工工资政策;

  5、办理职工调动工资介绍手续;

  6、提供财政统发工资相关信息。

  会计岗位责任:

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  1、依据审核后的工资变动资料编制工资表,计算各类代扣款项,汇总形成财政统发工资汇总表,登记工资收支明细账;

  2、依据工资发放汇总表通过国库集中支付系统向财政业务股室申请单位工资支出计划;

  3、依据财政下达的工资支出计划,审核生成《矿区预算单位财政直接支付申请书》,提交支付岗复核签发《财政直接支付凭证》;

  4、向单位会计室传送人员支出计算表、工资表;向个人提供工资明细单,负责职工工资查询;

  5、签发缴纳各项社会保险、住房公积金、个人所得税的支付令;

  6、做好本核算组会计档案的整理、归档工作。

  第六条 集中支付组职责

  负责预算单位财政直接支付业务的审核受理支付工作,登记集中支付明细账,向财政国库结报支出并报告财政直接支付信息,向

  单位提供《计划支付结余明细》。设置受理岗、支付岗、会计主管,岗位责任如下:

  会计主管岗位责任:

  1、负责集中支付组整体业务,加强与财政业务股室、预算单位的沟通协调,对资金支付进行监控;

  2、保管国库集中支付银行预留印鉴,审核《财政直接支付凭证》、《预算支出结算清单》、《财政直接支付汇总清算额度通知单》并加盖印章;

  3、协调代理行、金库办理国库集中支付资金清算工作;

  4、编制集中支付凭证,登记集中支付明细账,向财政国库结报支出;

  5、与财政国库进行对账,向财政国库报送国库集中支付月报表,并提供国库集中支付相关信息;

  6、协调代理行、金库办理退款业务。

  受理岗岗位责任:

  1、接收财政业务股室下达的财政直接支付预算指标数据和分月用款计划数据并进行核对;

  2、审核预算单位《财政直接支付申请书》及所附原始凭证填列内容是否符合财政审批的项目支出计划和相关财务开支规定、所附原始凭证是否能真实完整反应经济业务事项、财务审批签章是否与预留印鉴相符等,受理、签章并录入国库集中支付系统,提交支付岗复核支付;

  3、管理预算单位的预留印鉴表;

  4、向预算单位传递《财政直接支付凭证》记账回单,并履行票据传递签字手续;

  5、负责与预算单位对账,月终结账日与支付会计核对预算单位支出数据,向预算单位提供《预算计划支付结余明细表》,并督出单位履行报表传递核对签字程序,确保集中支付信息准确无误。

  支付岗岗位责任:

  1、接收并复核受理岗提交的支付信息,复核内容包括:预算科目、资金性质、收款单位全称、开户银行、银行账号、付款金额是否与支付申请书列示内容一致;

  2、复核无误后,签发《财政直接支付凭证》;

  3、与代理行零余额账户核对当日支出数据,打印《预算支出结算清单》、《财政直接支付汇总清算额度通知单》;

  4、向代理行传送《财政直接支付凭证》、向金库传送《财政直接支付汇总清算额度通知单》;

  5、整理、分发《财政直接支付凭证》回单。

  第七条 代管资金核算组职责

  负责预算单位实行国库集中支付改革后发生的往来资金、上级补助收入、其他收入和财政统发工资代扣住房公积金、各类社保缴费、代征个人所得税、代征工程建设资金集中支付税款等资金的集中管理与支付业务,依据单位出具的收付款原始凭证,办理代管资金收付款业务,登记代管资金收支明细账,定期与单位会计对账。设置会计主管、核算会计、资金会计、出纳岗位,岗位责任如下:

  会计主管岗位责任:

  1、建立财政代管资金分部门、项目收支总账及明细账,接受并核对单位资金收入信息,负责代管单位资金支付业务的审核,确保代管资金运行安全无误;

  2、编制《财政代管资金资产平衡表》,审核并向单位提供《财政代管单位资金收支明细表》;

  3、负责与资金会计、单位会计对账,落实财政代管资金“月结账、月对账、月报表”机制,确保预算单位资金收支信息准确无误,确保代管资金数据真实完整。

  核算会计岗位责任:

  1、依据审核的单位代管资金收支凭证签发代管资金收付款指令;

  2、编制记账凭证,登记代管资金收支明细账,编制《财政代管单位资金收支明细表》;

  3、打印、装订会计凭证、会计帐簿,整理会计档案。

  资金会计岗位责任:

  1、受理并录入非税收入系统预算单位非税收入缴款书,提交出纳岗核对收款;

  2、依据《银行入账通知书》登记单位资金收入信息,保管财政代管资金财务印鉴,复核签发的支票并加盖印章;

  3、登记代管资金银行存款日记账,月末与核算会计、开户银行进行对账,编制银行存款余额调节表,对未达账项做出调整;

  4、负责依据签发的支付指令审核网银划拨款项,严格操作规程,确保网银支付安全无误。

  出纳岗位责任:

  1、依据签发的收付款指令办理办理现金、转账收付业务;

  2、向区医疗保险中心、养老保险中心通过网银支付代扣的医疗保险、养老保险;

  3、管理转账支票和现金支票,并根据支票领用单、现金借款单,登记并办理支票、现金领取业务;

  4、对发出的支票、借出的现金进行催缴和收回;

  5、编制现金日报表,核对库存,做到日清日结。

  第八条 综合管理组职责

  负责中心后勤保障事务及大厅网络运行、系统维护、数据备份等工作,确保集中支付运行畅通。设置系统维护、档案管理、综合文秘岗,岗位责任如下:

  系统维护岗位责任:

  1、负责中心软、硬件和数据的维护工作,设置系统运行环境,对硬件设备的更新、软件系统的升级、会计软件的二次开发等提出实施建议;

  2、协助中心总会计进行网络权限的分配;

  3、负责协调财政信息中心解决集中支付系统运行中出现的问题,实施重大项目维护,并做好维护记录;

  4、做好代管资金会计数据的备份工作;

  5、经常检查工作场地的火警设施、消防器材、电源及线路是否处于完好状态,及时排除隐患;

  6、定期检查软、硬件设施是否完备,及时进行查毒、杀毒及安全系统检测工作,做好检查记录;

  7、指导电算化操作人员进行正确操作和设备保养;

  8、做好中心系统信息的保密工作;

  9、负责保管电算档案;

  10、完成领导交办的其他工作。

  档案管理岗位责任:

  1、严格执行《会计档案管理办法》的规定,负责办理会计资料的立卷、归档、保管、查阅工作;

  2、对会计档案做到妥善保管,存放有序,方便查阅,防止损毁、散失和泄密;

  3、严格按档案管理规定向中心内www.pmceo.com部工作人员和外来人员提供需要查阅的会计档案,办理登记手续;

  4、经中心分管领导批准向有关单位复制会计档案,并办理登记手续;

  5、保持中心档案室干净、整洁,定期进行防蛀、防腐、防霉变处理。

  综合文秘岗位责任:

  1、负责中心行政综合事务处理,督办中心主任办公会议决定事项的

  落实;

  2、负责中心公文起草、收发、运转和定期归档工作;

  3、办理中心工作人员人事、工资、福利、职称事项;

  4、组织中心职工大会、主任办公会,负责会议记录和编发会议纪要;

  5、负责中心党团工会工作和思想政治工作,组织理论学习和职业道德教育;

  6、建立中心人员基本情况档案、财产使用管理台账;

  7、做好办公用品、油料的采购和发放工作,按定量标准保证车辆用油,保证中心工作不受影响;

  8、定时检查水、电、暖设备,保障中心各项工作正常运转,发现问题及时维护处理;

  9、根据工作生活需要,及时做好各种劳保、福利物品的采购和发放工作;

  10、负责安排值(带)班工作,按月汇总值(带)班记录;

  11、完成领导交办的其他工作。

篇2:员工娱乐室管理制度范例

  员工娱乐室管理制度

  娱乐室是为丰富员工业余生活而设置的活动场所,供员工娱乐、交流等活动之用,服务对象是全体公司在职员工。为合理利用有限资源,更好的为员工服务,特制订本规定:

  一、开放时间,自20**年12月27日起,开放时间如下:

  中中午12:00~13:30下午17:30~22:30

  二、娱乐项目有(球、乒乓球、电视、卡拉ok)

  三、管理规定

  1、娱乐室只面向公司在职员工开放,禁止一切外来人员入内。

  2、公司委派专人负责活动室的各项管理工作,并负责活动室公共设施的安全保障工作及秩序维持工作。同时,严格控制活动室的开放和关闭时间,并做好相应记录。

  3、任何使用活动室的集体或个人,在使用当天必须保证活动室的一切物品不丢失、不损坏,如有丢失或是损坏,则视具体情况由相应的集体或负责人按购价进行赔偿,决不允许将活动室娱乐设施带出活动室,一经查出按照情节严重给予100-300元罚款。

  4、凡在活动室活动者,须遵守活动规则,讲究卫生,不随地吐痰、乱丢垃圾,不在室内争吵打闹,不高声喧哗,不在墙壁、地面、球案上涂抹乱画,不在室内吸烟、酗酒,不在活动室内进行赌博、结社等违法活动等以上情况一经发现,取消其以后使用活动室的权利,并根据情节严重给予100-300元罚款。

  5、台球及乒乓球器材非常昂贵,希望大家能够自觉保护娱乐设施,在台球娱乐时,

  不准打“跳球”、“扎枪”或其它有损器材设备的举动,严禁对台球桌、乒乓球案磕碰,保持台球桌、乒乓球案、台球杆、台球、台泥的完好无损。凡损坏者须照价赔偿。

  6、任何集体(各部门或分厂)借用活动室举办各种活动,须提前一周向行政人事部提申请,经批准并与其活动日的负责人协调后方可使用,否则一律不准擅自占用,违反规定者不准再申请使用活动室,并追究其相应责任。

  7、希望各位员工自觉遵守以上规定,服从工作人员安排、管理。

  8、本规定解释权归总裁办公室。

  9、本规定从发布之日起生效。

  注:本规定如有未尽事宜,各部门可提出修改意见交总裁办公室研究并提请总裁批复。

篇3:某办公室规章制度

  办公室规章制度

  为了进一步加强办公室的管理,确保各项工作的顺利展开,营造一个良好的办公室环境,特制定本制度:基本制度。

  1.禁止在办公室喧哗、嬉戏打闹、吸烟,吃东西。

  2.工作时间早上8:00--12:00,13:30--5:30。迟到1分钟一元,超过半小时扣当天工资,迟到半天算旷工扣一天工资,旷工一天扣三天工资,超过三天的当自动离职,扣除当月工资。

  3.在办公室里要讲文明讲礼貌,同事之间要互相尊重。

  4.非办公室人员一律禁止进入,如有事情由前台转告,同意方可进入。访客需提前预约,由前台接见引进。前台工作人员必须监守岗位不的随意离开,外来人员要查问清楚

  5.办公室人员下班后由人事行政部把一切灯关闭,门窗锁固好。

  6.办公司人员的一切用品均由个人保护和使用(如电脑、打印机、传真机、电话等),下班后各自把用品关闭并检查有关公司机密文件类保管好防止泄漏。爱护办公室的各项设施,随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

  7.工作人员都必须提高警惕,重要的文件、资料要及时入档保存,个人存放文件、资料要妥善保管,不要乱放乱丢,严防泄密。不经他人同意,禁止乱动他人一切资料或用品。

  8.办公室的钥匙、密码不得转交或泄漏本室以外的人员。违者发生一切事故由本人负责。

  9.个人办公室钥匙要随身携带,人离时注意关锁门窗。

  10.个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜,以防被盗。

  11.不准乱接电源,人离时注意关闭电源,认真做好防火工作

  12.遵守工作时间不迟到早退,严禁把公司一切用具带回宿舍。不许损坏公司设施。

  13.服从上级的安排,不的顶撞和出言不训,上班穿着整齐要穿职业装不的穿袒胸露背的衣服。

  14.办公室用品经人事行政部指定人员领回储物室,需领物品人员先向领物员填写好相关登记,方可领用。

  15.晚上7点除加班外人员,必须锁门,关电源,不得在办公室逗留。

  16.得用公司的电话私人聊天和运用公司的一切设施办理私人的事情。

  17.禁损坏公司一切设施违者严惩不待。望大家要遵守条款,以司为首,爱司如爱家。

  18.有未尽事宜,各部门可提出修改意见交总裁办公室研究并提请总裁批复。

  19.解释权归总裁办公室。

  20.本规定从发布之日起生效。

  立制人:审批人:批准人:

篇4:某工厂规章制度

  工厂规章制度

  为搞好企业现代化管理,健全公司组织、树立经管制度、提升凯发真人首先娱乐的文化,使员工尽快熟悉工作环境,能安心工作、提高工作效率,凡公司人员都应遵守本规章之各项规定,对表现优良者给予嘉奖,小功,大功奖励,对违规乱纪者视情节给予警告,小过,大过,降职或记过开除处理.

  1.公司员工应忠于职守努力做好本职工作,服从各级主管的合理安排.

  2.总经理是公司最高负责人,总经理及其直属部门主管有权安排和调配员工的工作岗位,员工必须无条件服从.

  3.公司员工应按时上下班,亲自打卡,不得迟到早退或矿工.

  4.公司员工因事需请假时,应按规定办理请假书面手续,允许后方可离开工作岗位.

  5.在工作场所或工作时间内吃零食,吸烟,乱丢垃圾,看小说、书报、谈笑、打瞌睡者记警告(20元).

  6.未完成当天工作任务而拒绝加班或初次不服从主管合理指挥者记警告(10元).

  7.屡次迟到、早退,经多次教育未改正,严重者作开除之处理记小过处分(20元).

  8.在工作埸所喧哗、吵闹、劝阻而不听者记小过(20元).

  9.拒绝听从主管人员合理指挥监督者记大过,必须服从管理人员的工作安排,对于工作安排若有单方面不公正意识时,必须先服从后报备.

  10.擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失者记大过(50元).

  11.造遥生事,散播谣言,致使公司蒙受重大损失者记大过(50元).

  12.私自拆装宿舍照明电线,插座、灯头或使用电炉、电热器致使发生危险者记大过(100元).

  13.初次带人打卡或委托人代打卡者或伪造出勤记录者记大过(50元).

  14.凡动手打人,出手帮凶,打架时造成对方身体伤害者,使用武力或携带凶器威逼恐吓他人安全,实施暴力或重大侮辱之行为者给予罚款并送司法部门.

  15.盗窃同仁或公有财物价值在人民币拾元以上者给予罚款并送司法部门.

  16.员工必须亲自打卡,严禁代他人打卡(或由他人代打卡),违者一律记小过论处。

  17.有旷工人员:旷工半天扣当天,旷工一天扣三天,如令厂方生产有所延误造成损失严重者,另加处罚,以示警告.

  18.凡正式雇员辞职者,需提前三十天提出申请,经各级主管核实,送交人事部签署后方可生效,离职时,员工必须办齐离职手续,经部门主管签核后,工资结清离厂.

  19.未经批准擅自离职,切连续旷工三日者,以自动离职论处,员工无条件放弃工资及任何费用,,放弃任何申诉权,如果给公司造成

  损失将追究法律责任.

  20.通过多次培训后不能胜任工作及工作表现不佳者被公司辞退,公司将提前通知本人办理离厂手续,只发给被辞退人员在厂期间出勤工资.

  21.凡严重违反厂规厂纪而被公司开除者一律先记大过,当天办理离厂手续,并结算工资,不得停留在厂,若有损坏物品或材料浪费需照价赔偿.

  22.我司的薪资制度为计时,请假事宜:所有请假人员必须填写请假单,经组长,主管,经理批准后方可生效,事假视其它生产www.pmceo.com任务而定,病假须出示医疗证明;员工入厂试用期为一至三个月,最长不超过六个月。员工办理离职申请,需要提前一个月向部门主管提出申请,经批准后到期结算工资,如有特殊情况需要急辞工者,须扣除半月工资.新进员工试用期为7天,如试用期员工不合格者,工厂给予辞退处理,工厂不给予任何其它赔偿或补贴.

  23.上下班时间:上午:8:00-12:00下午:13:30-17:30加班:18:00

  特殊情况需要离岗者,在组长处领取离岗证,到前台登记离岗.离岗时间不超过半小时.

  25.上班时间不得接听,玩弄手机,不得聊天或随意在车间走动等一切非工作事宜。

  26.所有工人进出车间都必须穿着工衣,佩带厂牌,进车间必须更换工作鞋。

  27.如果发现他人故意损坏公司设施罚款50元.

  28.不许将公司的用具物品带回宿舍..

  29,.以上所有条款公司具有最终解释.

  30.凡我公司员工必须无条件遵守以上各条款.

  注:凡有特殊情况者必须经过有关部门领导批示.

  立制人批准人日期20**年1月1号.z公司行政部.

篇5:某公司员工就餐制度

  公司员工就餐制度

  为了加强公司食堂管理,为员工制造更好的就餐环境,特制定以下制度,请各位就餐员工遵照执行。

  1、就餐时间:早上7:30~7:55、中午12:00~12:30、下午17:30~18:00。

  2、员工在食堂就餐应该自觉遵守食堂管理规定,维护食堂的秩序和公共卫生,文明就餐。就餐时一律用饭卡,饭卡应妥善保管好,遗失补办10元/张。

  3、员工应自觉在规定的窗口排队打饭、打菜,不得插队或叫他人插队代打。

  4、员工就餐时应在食堂用餐,不得随意带回宿舍或其他场所。

  5、员工要养成良好的就餐习惯,不得在就餐时大声喧哗,互相追逐嬉闹。

  6、员工要维持食堂卫生,不得随地吐痰,乱泼污水。饭后应将剩余的饭、菜、汤倒到指定的垃圾桶内。

  7、员工要爱惜粮食,养成勤俭节约的好习惯。适量打饭、菜、汤,杜绝一切浪费现象。违者第一次警告,第二次记过,第三次罚50元。

  8、员工要节约用水、用电。爱护食堂的公共设施、设备,不得随意挪动损坏,否则照价赔偿。

  9、员工不经过同意,不得随意进入厨房。

  10、尊重炊事人员,服从炊事人员的管理。不得与炊事人员吵架、顶嘴,有事统一反映到行政人事部处。

  11、本规定如有未尽事宜,各部门可提出修改意见交总裁办公室研究并提请总裁批复。

  12、本规定解释权归总裁办公室。

  13、本规定从发布之日起生效。

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